三元股份:2012年第一季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

三元的首都的:2012年最早一节举报

    北京的旧称三元食品利益利益有限公司

600429

2012 年最早一节举报

600429                                                                           北京的旧称三元食品利益利益有限公司 2012 年最早一节举报

生利样本

§1   要紧提词 ……………………………………………………………………………………………………………………2

§2   公司根本安康状况 …………………………………………………………………………………………………………….2

§3   要紧事项 ……………………………………………………………………………………………………………………3

§4   附加物 …………………………………………………………………………………………………………………………..8

1

600429                                           北京的旧称三元食品利益利益有限公司 2012 年最早一节举报

1个要紧提词

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、初级监督层保证书举报核不在焉无论什么教训。

假记载、给错误的劝告性的声称或值得注意的忽略,物质的现实、精密和结合的性是孤独的和衔接的。

带税收。

董事会列席董事会运动会。。

 公司最早一节财务举报几乎不审计。

公司一本正经人姓名                                     张福平

掌管会计工作工作一本正经人姓名                             刘旭

会计工作机构一本正经人(会计工作掌管员工)姓名                 孙艳芝

张付萍,公司的一本正经人、会计工作工作一本正经人刘旭与会计工作一级一本正经人

明证:财务举报现实的保证书、结合的。

公司2大根本安康状况

次要会计工作datum的复数和财务指标

钱币:人民币

这份举报的末版较比

在本举报末版经过设定一时间期限来统治完毕时

年度晚期的增减(%)

总资产(元)                                    3,338,326,    3,472,121,               

迷住的权益(或隐名权益)(元)1,795,351,    1,790,292,                

归属于股票上市的公司隐名的每股净资产(元/股)                                                   

头年声画同步增减

从年首到举报晚期的

(%)

经纪活跃发作的现钞喷出量净总值(元)                                      -82,023,             不使用

每股经纪活跃发作的现钞喷出量净总值(元/股)                                                  不使用

本举报从年首到举报期

举报期

在同样时间完毕时补充或增加

归属于股票上市的公司隐名的净赚(元)                    4,922,       4,922,               

根本每股进项(元/股)                                                               

起飞非惯常利害后每股根本进项(YAA)

                             

股)

冲淡的每股进项(元/股)                                                               

增加百分之一百

额外的调和净资产进项率(%)                                              



起飞非惯常利害后的额外的调和净资产收                                                 增加百分之一百

             

益率(%)                                                                                           点

起飞非惯常利害以草案约束和概略

单位:元 钱币:人民币

2

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以草案约束                                               概略

非喷出资的产用双手触摸、举起或握住利害                                                                     -59,

对现在的利害的内阁助学金,但它与公司的合格的事情呼吸相通。,

契合国务的管保单、基金必然基准定额或定量继续享用的内阁                               1,117,

限额除外

除前述的各项在远处的等等营业外收益和给予                                                 1,860,

所得税冲击额                                                                          -613,

小半隐名权益冲击额(纳税后)                                                            -286,

共计                                                       2,017,562.55

2.2 举报晚期的隐名总人数及流行音乐十大畅销唱片无法计量的售术语隐名持股安康状况表

单位:的首都的

举报晚期的隐名接近(户)                                                                     42,217

无法计量的售术语下流通时间股前十大隐名

晚期的无法计量的流通时间股数

隐名解说(姓名)                                                         形容



北京的旧称事业心(食品)利益有限公司

公司(北京的旧称)

265,790,000元权益股

ENTERPRISES

(乳品)利益有限公司

北京的旧称首都耕作大量利益有限公司

84,501,756元权益股

公司

柴纳人寿管保金利益有限

公司-全体与会者-普通管保                            6,883,135元权益股

生利-05L CT01上海

柴纳人寿管保金利益有限

公司-分赃-忧虑个人的简讯分赃                            2,791,710元权益股

-005L-FH002 沪

柴纳结构银行利益有限公司

公司-华商壮年生长股                            2,222,689元权益股

融通票据型保安的投入基金

兴业银行保安的利益利益有限公司

客户信誉待遇拍胸脯证书券                            1,980,000元权益股

账目

张国樑                                          1,945,028元权益股

柴纳民生银行利益有限

公司-柴纳事业心战略选择

1,766,475元权益股

混合保安的投入的现场排列

基金

徐昌海                                          1,530,306元权益股

石梅                                            1,374,500元权益股

3件盛事

3

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公司次要会计工作日志以草案约束、财务指标实在性零钱的现势及报告

用功不使用

三。到2012年3月31日,财务状况表以草案约束大幅变更的安康状况和报告                                  单位:万元

以草案约束            晚期的差数      年首差数         增减                      次要报告

次要用于这一时间还债借出和产生结果的产业园

钱币基金32,    54,       

工程款

次要为总公司和呼伦布三元应收信用票据

应收信用票据                               1,       

基金用完

次要是为过后的民建交配设备结构

在建工程                                        199.33%

ERP以草案约束补充

次要为这一时间交纳2011年度事业心所得

应缴征收费2,     3,       

税、营业税金及附加

周旋利钱                                         次要为产生结果的专款利钱

等等报酬应该22,    36,822次要用于产业区的借出还款和无薪工程。

一年内逝世的非喷出倾向1,     1,新乡产生结果的三元款

三。到2012年3月31日,范围表以草案约束大幅变更的安康状况和报告                                      单位:万元

以草案约束            比较期概略      前期概略         增减                      次要报告

城市结构税和呕出费的补充,今年

营业税金及附加                           124        

补充间隔呕出费

财务本钱1,声画同步银行借出利钱给予补充

资产减值消融                       -2               比较期按账龄计提坏账预备同比增加

营业外收益                                        内阁限额及等等收益同比补充

次要用于用双手触摸、举起或握住固定资产和等等给予的较比

营业外给予                                         

补充

所得征收费                        范围下面的前一时间

归属于总公司迷住的的净赚

      1,范围下面的前一时间

润                                                          %

三。到2012年3月31日,现钞喷出量表以草案约束大幅变更的安康状况和报告                                  单位:万元

以草案约束            比较期概略      前期概略         增减                      次要报告

4

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收到等等与事情互相牵连的活跃

2,      1,次要用于国务的预算资产的收执

现钞

产生结果的给努力照着为努力产生结果的                                               比较期新增产业园员工费、报酬闭幕

9,      7,        

的现钞                                                                 劳动和约费

专款10现钞,      5,比较期专款5700万。

产生结果的责任的现钞18,      9,这一时间的借出补充

分派彩金、范围或利钱产生结果的

1,专款补充造成利钱补充。

产生结果的的现钞

值得注意的事情的辨析、解说及冲击与打赌

用功不使用

11月8日3.2011,公司与新花莲界分利益有限公司(缩写词新花莲)、新中国联全资分店

株州市润坤科学与技术形成利益有限公司(缩写词”润坤科学与技术”)及湖南太子奶大量生物科学与技术有限税收公司管

理人、株州市太子乳液生物工艺学形成利益有限公司经营。、湖南太子乳业供销利益有限公司经营。

四面签字了重组草案。。公司与新中国联组成的小型伴舞乐队装修  亿

资产还债资产,流行湖南太子奶大量生物科学与技术有限税收公司(缩写词”湖南太子奶”)100%股权

及其相符合的停止资产。公司和新C所装修的责任还债资产的将按比例放大,公司与新中国联在改革后

的湖南太子奶的持股将按比例放大为 6:4(特别情况请查看公司 2011-035 号码公报。2011年11月11日,

小型伴舞乐队、太子奶经营、高科技乳品邀请正式资产让;2012年3月26日,湖南亲王奶获厂

国务的工商行政监督总局发出的营业执照。

9月23日,22011,四分之一届董事会秒十六次运动会一致认为

合资以草案约束:(1)、公司和最早个生物工艺学发展(纯洁的岛)利益有限公司(BioTe)、北京的旧称京

泰投入监督核(缩写词”京泰投入” )在北京的旧称合资创建一家加工内容贫乏冷灌装安康酒宴的厂子,

解说暂定为”北京的旧称爱之味三元安康科学与技术利益利益有限公司” (详细解说以经地方的工商行政监督部

闸门满意、喜欢。合营事业心注册本钱,是人各当事人的奉献:生物工艺学发展产生结果的约1亿

元,持股 51%;公司出资的约 1 亿元【以产业园内约 36000 平方米(以实践勘验为准)地面

评价评价奉献,其余的资产由现钞产生结果的。,持股 30%;京泰投入以现钞出资的约  亿元,

持股 19%。 2、BVI和利益利益有限公司(缩写词爱味国际)、马世玛界分

利益有限公司(以下缩写词马世玛)、北京的旧称景泰国际交际利益有限公司(景泰国际)、北京的旧称燕京麦芽珍藏

大量公司(缩写词燕啤大量)创建合资公司,一本正经在通国(前妻或前夫港澳台)销

前述的合资事业心加工的迷住生利(EXC)。使赞成公司的解说暂定为

北京的旧称三元爱之味饮品使赞成利益有限公司”(详细解说以经地方的工商行政监督部闸门满意、喜欢。合资

使赞成公司注册本钱为1000万元,迷住各当事人都以现钞出资的。,出资的300万元。,持股

30%、情爱的味道是280万元,28%的库存和220万元的小麦和马,的首都的22%;燕啤珍藏

大量投入100万元,10%、北京的旧称泰富国际投入100万元,分享10%(详见公司2011-032)。

号码公报。

2011年10月28日,公司与爱利益利益有限公司的味道、景泰工业(大量)利益有限公司、北京的旧称

燕京麦芽大量公司、马世玛界分限公司、最早生物工艺学形成(维京岛)利益有限公司、爱的国度

国际(BVI)利益有限公司、北京的旧称景泰投入监督核、北京的旧称京泰国际交际利益有限公司在柴纳北京的旧称协同

签字了《三元爱之味合资以草案约束总和约书》。

2011年10月28日,公司与爱的国度国际(BVI)利益有限公司、马世玛界分限公司、北京的旧称

燕京麦芽大量公司、北京的旧称京泰国际交际利益有限公司在柴纳北京的旧称协同签字了《北京的旧称三元爱之味饮

5

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合资生利使赞成和约利益有限公司。

眼前,合资各当事人在就《三元爱之味合资以草案约束总和约书》的补充草案及互相牵连和约条款进

停止议论。

 公司、隐名和实践把持人接受报价的执行安康状况

用功不使用

3. 股改接受报价:公司界分隐名北京的旧称事业心(食品)利益有限公司公司、北京的旧称三元大量利益有限公司实践把持人

税收公司(现已更名为”北京的旧称首都耕作大量利益有限公司公司”)均接受报价:所持稍微非流通时间股利益自获

从流通时间权上市之日起,在打月内,将将不会经过汕头停止待遇和让。,

经过递交所挂牌待遇使赞成原三元的首都的非流通时间股利益一共占公司利益接近的将按比例放大在打月

不超过5%,在二十四个一组之物月内不超过 10%;经过递交所挂牌待遇使赞成的原三元的首都的非流通时间

利益的一共管辖的范围了公司接近的1%。,自真理颁布之日起两个工作日内作出告诉。。均按

执行约言。

3.2009novum新的,公司发行A股25股。,000万股,北京的旧称公司,该公司的界分隐名

生利)利益有限公司会员费10,000万股,公司实践把持人北京的旧称首都耕作大量利益有限公司公司会员费 15,000

万股。二者均接受报价其在这次非空旷发行工序中会员费的利益限售期自 2009 年 11 月 18 日至 2012

11月17日。均按执行约言。

当咱们公司在32009年内发行的首都的时,公司实践把持人北京的旧称首都耕作大量利益有限公司公司(缩写词

最早耕作大量而且处置竞赛成绩B,单方作出列举如下接受报价:

当满意、喜欢术语仔细思索过的时,该公司现稍微奶品互相牵连事情和资产(包罗但不)

母兽属核、江苏三元双宝乳业利益有限公司、上海三元全好乳业利益有限公司,Ltd)依靠机械力移动、兼并

以拨的方式一致性,最愿意本公司使服从迷住奶品事情均在三元的首都的的平台上开始。互相牵连

待遇价格将由保安的停止。、向前互相牵连事情资历的评价。,由单方

办理与决议。明天在柴纳范围内新生长的奶品互相牵连事情均将以三元的首都的为脚底平台停止。”

北京的旧称三元绿色莲花母兽属核乳品店、上海三元全好乳业利益有限公司

已停产,承德晓雅乳业利益有限公司已于 2011 年 11 月在北京的旧称产权待遇所挂牌让,姓三鹿奶

业利益有限公司在 2011 年国务的复核奶品加工资质时未提起用功且牧师停产,不与咱们公司合作作品

在同性竞赛成绩;首农大量当前的持稍微山东三元乳业利益有限公司的股权及间接得来的持稍微江苏三

元双宝乳业利益有限公司、姓市三元食品利益有限公司股权监督

处置。

基金北京的旧称证监局 2011 年 8 月 12 日下发的《忧虑深刻促进处置同性竞赛、增加关系待遇

忧虑特别事情的告诉(北京的旧称2011)第117号,瞬间地不值得讨论的吊销股票上市的公司,

不剥离竞赛性资产,股票上市的公司管理的大大地选择,作为成绩的终极处置方案

渡船放映;出于小心的思索,公司与最早耕作大量的深思,一向采用的、公司监督的方式指责

对同邀请竞赛方式的彻底处置。接下来,公司与首农大量将而且根究托管在远处的等等处置同性

竞赛的方式,当单方想对的时分,对前述的竞赛的彻底处置。

接受报价事项执行安康状况:按执行约言。

 预测年首至下一举报期晚期的的累计净赚可能性为赤字或许与头年声画同步相形发作充分地

对零钱的警示和解说

用功不使用

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举报期现钞彩金管保单的意识到

公司条例规则:公司该当执行作包工。,范围分派管保单保留剪辑和稳定性

性,近亲三年以现钞方式累计分派的范围实足近亲三年意识到的年均可分派范围的百分之三

十;在术语下,公司可停止中期现钞彩金分派。和公司补偿消融和接载后的

所余纳税后范围,按隐名持股将按比例放大分派。”

公司累计范围为正数,照着,在举报期内心不在焉现钞彩金。。

北京的旧称三元食品利益利益有限公司

法定代劳人:张付萍

2012 年 4 月 20 日

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4附加物

兼并财务状况表

2012 年 3 月 31 日

单位:北京的旧称三元食品利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

以草案约束                        晚期的差数                   年首差数

喷出资的产:

钱币资产                                         322,267,             541,285,

结算超额储量

拆出资的产

待遇性将存入银行融资

应收信用票据                                           7,740,              14,638,

应收信用信用                                         254,664,705             197,978,

预报酬项                                          54,840,              59,450,

应收信用高昂的

应收信用再保险金额信用

再管保和约预备金

应收信用利钱

应收信用彩金

等等应收信用款                                       213,310,             207,798,209

补进返售将存入银行融资

存货                                             292,115,             256,155,662

一年内逝世的非喷出资的产

等等喷出资的产

喷出资的产共计                                   1,144,939,           1,277,307,

非喷出资的产:

付托借出和预报酬的发给

可供使赞成将存入银行融资

掌握至逝世投入

牧师应收信用款

牧师股权投入                                     520,110,             494,496,

投入性土地                                      35,912,              36,277,027

固定资产                                       1,273,996,           1,302,068,

在建工程                                           5,062,               1,691,

工程物质

固定资产整理

加工性生物质产                                     7,054,               6,705,

油气资产

无形资产                                         289,015,             291,084,509

形成给予

亲善                                              23,805,              23,805,

8

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牧师待摊费                                 7,269,               7,525,666

递延所得税资产                              29,884,              29,884,

等等非喷出资的产                               1,275,               1,275,

非喷出资的产共计2,193,387,           2,194,814,

总资产3,338,326,           3,472,121,

喷出倾向:

短期专款                                   435,000,             455,000,

向中央银行专款

寄存品寄存品

拆入资产

待遇性将存入银行倾向

周旋票据

周旋信用                                   281,857,             272,564,

预收款子                                    50,138,              70,141,

平均水平回购将存入银行融资款

经纪业和经纪业

周旋努力薪酬                                30,969,              36,991,

应交征收费                                    20,581,              37,148,

周旋利钱                                     1,675,               3,161,

周旋彩金

等等周旋款                                 224,608,             368,214,

周旋再保险金额信用

管保和约预备金

代劳待遇保安的款

代劳承销品保安的款

一年内逝世的非喷出倾向                      10,037,              16,816,622

等等喷出倾向

喷出倾向共计                            1,054,868,           1,260,037,

非喷出倾向:

牧师专款                                   422,300,             365,500,

周旋用以筹措借入本钱的公司债

牧师周旋款                                   1,098,               1,071,127

专项周旋款

估计倾向                                     1,150,               1,150,

递延所得税倾向                               6,109,               6,109,

等等非喷出倾向                              55,619,              42,525,

非喷出倾向共计                            486,277,             416,356,356

倾向共计                               1,541,146,           1,676,394,215

迷住的权益(或隐名权益)

实收本钱(或首都的)                         885,000,             885,000,

本钱公积                                   974,929,             974,929,

增加:库存

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专项存储

盈余公积                                              71,422,              71,422,

普通风险预备

未分派范围                                          -139,496,            -144,418,

外汇日志折算围绕                                       3,495,               3,359,

归属于总公司迷住的权益共计                         1,795,351,           1,790,292,

小半隐名权益                                           1,829,               5,434,

迷住的权益共计                               1,797,180,           1,795,727,

倾向和迷住的权益一共                             3,338,326,           3,472,121,

公司法定代劳人: 张福平 掌管会计工作工作一本正经人:刘旭 会计工作机构一本正经人:孙艳芝

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总公司财务状况表

2012 年 3 月 31 日

单位:北京的旧称三元食品利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

以草案约束                             晚期的差数                   年首差数

喷出资的产:

钱币资产                                              242,899,             470,835,

待遇性将存入银行融资

应收信用票据                                                4,000,               7,500,

应收信用信用                                              243,438,             189,615,

预报酬项                                               40,367,              39,948,

应收信用利钱

应收信用彩金

等等应收信用款                                            267,702,             256,995,

存货                                                  157,952,             133,244,894

一年内逝世的非喷出资的产

等等喷出资的产

喷出资的产共计                                         956,360,           1,098,139,

非喷出资的产:

可供使赞成将存入银行融资

掌握至逝世投入

牧师应收信用款

牧师股权投入                                        1,662,770,           1,637,156,125

投入性土地                                              990,               1,017,

固定资产                                              821,888,             836,203,

在建工程                                                4,239,                 372,

工程物质

固定资产整理

加工性生物质产

油气资产

无形资产                                              125,740,             126,779,

形成给予

亲善

牧师待摊费                                            4,078,842               4,116,

递延所得税资产                                         26,836,              26,836,

等等非喷出资的产                                          1,275,               1,275,

非喷出资的产共计                                     2,647,820,           2,633,757,

资产一共                                          3,604,180,           3,731,896,

喷出倾向:

短期专款                                              400,000,             450,000,

待遇性将存入银行倾向

周旋票据

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周旋信用                                             211,631,             230,910,

预收款子                                              26,352,              31,405,

周旋努力薪酬                                          15,083,              19,125,28

应交征收费                                              17,900,490              28,848,

周旋利钱                                               1,675,               3,161,

周旋彩金

等等周旋款                                           213,517,527             334,504,540

一年内逝世的非喷出倾向                                  1,017,              1,017,

等等喷出倾向

喷出倾向共计                                        887,178,42           1,098,973,

非喷出倾向:

牧师专款                                             421,000,             364,000,

周旋用以筹措借入本钱的公司债

牧师周旋款                                             1,098,               1,071,127

专项周旋款

估计倾向                                               1,150,               1,150,

递延所得税倾向

等等非喷出倾向                                        41,961,              28,497,

非喷出倾向共计                                      465,210,             394,718,

倾向共计                                         1,352,389,363           1,493,692,

迷住的权益(或隐名权益)

实收本钱(或首都的)                                   885,000,             885,000,

本钱公积                                             979,680,             979,680,

增加:库存

专项存储

盈余公积                                              71,422,              71,422,

普通风险预备

未分派范围                                           315,689,             302,102,

迷住的权益(或隐名权益)共计                         2,251,791,           2,238,204,

倾向和迷住的权益(或隐名权益)共计3,604,180,           3,731,896,

公司法定代劳人: 张福平 掌管会计工作工作一本正经人:刘旭 会计工作机构一本正经人:孙艳芝

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兼并范围表

2012 年 1—3 月

单位:北京的旧称三元食品利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

以草案约束                            比较期概略                   前期概略

一、营业总收益                                             834,872,024             740,164,822

内脏:营业收益                                        834,872,024             740,164,822

利钱收益

已赚高昂的

经纪业及佣钱收益

二、营业总本钱                                             862,014,             748,102,

内脏:营业本钱                                        652,448,             582,241,

利钱给予

费和佣钱给予

退保金

净总值还债

管保和约预备金净总值的接载

保单股息给予

分高昂的

营业税金及附加                                       2,379,               1,212,

使赞成费                                           159,914,             128,031,

监督费                                            33,315,395              31,168,

财务费                                            13,986,               5,680,

资产减值消融                                            -31,               -230,

加:公允评价变更收益(赤字)列在-号中

投入进项(消融以“-”号填列)                       25,614,              24,868,

内脏:对联营事业心和合营事业心的投入进项                25,614,              24,868,

移交事项进项(赤字由-列出)

三、营业范围(赤字以“-”号填列)                           -1,527,             16,930,

加:营业外收益                                          3,767,                 720,

减:营业外给予                                            850,                     97,

内脏:非喷出资的产用双手触摸、举起或握住消融                                  89,917                     69,

四、范围接近(赤字接近以“-”号填列)                       1,390,              17,553,

减:所得征收费                                             73,                 575,976

五、净赚(净赤字以“-”号填列)                           1,316,              16,977,398

归属于总公司迷住的的净赚润                              4,922,              18,806,

小半隐名利害                                            -3,605,             -1,829,447

六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                                   

(二)每股摊薄进项                                                                   

七、等等广泛的进项                                               136,                     64,914.47

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八、总收益接近                                         1,453,              17,042,

归属于总公司迷住的的总收益接近                       5,058,71              18,871,752

归属于小半隐名的总收益接近                           -3,605,             -1,829,447

公司法定代劳人: 张福平 掌管会计工作工作一本正经人:刘旭 会计工作机构一本正经人:孙艳芝

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总公司范围表

2012 年 1—3 月

单位:北京的旧称三元食品利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

以草案约束                               比较期概略                   前期概略

一、营业收益                                               602,076,             484,807,291

减:营业本钱                                             474,920,298             378,630,660

营业税金及附加                                            1,378,                183,

使赞成费                                               112,229,323              78,362,

监督费                                                14,564,              12,502,

财务费                                                13,497,               5,079,

资产减值消融                                                -31,

加:公允评价变更收益(赤字)列在-号中

投入进项(消融以“-”号填列)                          25,614,              24,868,

内脏:对联营事业心和合营事业心的投入进项                25,614,              24,868,

二、营业范围(赤字以“-”号填列)                          11,132,731              34,917,

加:营业外收益                                             2,493,                 640,

减:营业外给予                                                39,241

内脏:非喷出资的产用双手触摸、举起或握住消融                                     34,241

三、范围接近(赤字接近以“-”号填列)                      13,586,              35,558,

减:所得征收费                                                                          541,

四、净赚(净赤字以“-”号填列)                          13,586,              35,016,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、等等广泛的进项

七、总收益接近

公司法定代劳人: 张福平 掌管会计工作工作一本正经人:刘旭 会计工作机构一本正经人:孙艳芝

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兼并现钞喷出量表

2012 年 1—3 月

单位:北京的旧称三元食品利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

以草案约束                            比较期概略                   前期概略

一、经纪活跃现钞喷出量

使赞成商品、装修工役制收到的现钞                         863,552,             750,823,

客户存款和交际存款净增额

从中央银行专款的净补充

向等等将存入银行机构补充资产净总值

原管保和约高昂的收到的现钞

收到再管保净现钞

存款和投入净增长

待遇性将存入银行融资净增量的处置

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净补充

回购事情资产净增额

收到的征收费归还原主                                           143,

收到等等与事情互相牵连的活跃现钞                          25,551,              14,615,544

经纪活跃现钞流入小计                                 889,247,             765,438,825

依靠机械力移动商品、收到工役制产生结果的的现钞                         734,082,             648,935,

客户借出和垫款净增额

央行净增长与净增长

原管保和约达到目标现钞产生结果的

产生结果的利钱、佣钱和佣钱的现钞

产生结果的彩金管保单

产生结果的给努力照着为努力产生结果的的现钞                        97,560,              72,560,407

产生结果的的各项征收费                                        42,199,              47,173,

产生结果的等等与经纪活跃公司或企业的现钞                          97,428,              85,046,

经纪活跃现钞喷出小计                                 971,271,074             853,714,

经纪活跃发作的现钞喷出量净总值                         -82,023,             -88,276,

二、投入活跃现钞喷出量

投入回收所得现钞

投入进项收到的现钞

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和等等牧师资产的回收

336,                 303,

的现钞净总值

用双手触摸、举起或握住分店及等等营业单位收到的现钞净总值

收到与等等投入活跃互相牵连的现钞                                                        133,

投入活跃现钞流入小计                                     336,                 437,

采购固定资产、无形资产和等等牧师资产的产生结果的

47,812,938             121,443,

的现钞

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投入产生结果的的现钞

典当借出净增额

分店及等等事情单位产生结果的的现钞净总值

产生结果的与投入活跃公司或企业的等等现钞

投入活跃现钞喷出小计                                  47,812,938             121,443,

投入活跃发作的现钞喷出量净总值                          -47,476,            -121,006,

三、筹资活跃发作的现钞喷出量:

投入收到的现钞

内脏,分店从小半隐名的投入中流行现钞。

介绍娼妓专款收到的现钞                                    107,000,              50,000,

用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞

收到等等现钞互相牵连现钞

筹资活跃现钞流入小计                                 107,000,              50,000,

还债责任产生结果的的现钞                                    180,200,              90,000,

分派彩金、范围或利钱产生结果的产生结果的的现钞                     16,455,               5,782,

内脏,分店产生结果的给小半隐名的股息、范围

产生结果的等等现钞互相牵连现钞

筹资活跃现钞喷出小计                                 196,655,              95,782,

筹资活跃发作的现钞喷出量净总值                          -89,655,             -45,782,

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的冲击                        136,                     63,

五、现钞及现钞等价物净补充额                           -219,018,061            -255,001,

加:期唧唧声钞及现钞等价物差数                          541,285,             513,014,

六、晚期的现钞及现钞等价物差数                            322,267,             258,013,

公司法定代劳人: 张福平 掌管会计工作工作一本正经人:刘旭 会计工作机构一本正经人:孙艳芝

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总公司现钞喷出量表

2012 年 1—3 月

单位:北京的旧称三元食品利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

以草案约束                              比较期概略                   前期概略

一、经纪活跃现钞喷出量

使赞成商品、装修工役制收到的现钞                          614,772,             465,863,

收到的征收费归还原主                                            143,

收到等等与事情互相牵连的活跃现钞                           21,358,01              44,222,

经纪活跃现钞流入小计                                 636,274,             510,085,

依靠机械力移动商品、收到工役制产生结果的的现钞                          565,980,199             479,440,094

产生结果的给努力照着为努力产生结果的的现钞                         58,975,              38,261,

产生结果的的各项征收费                                         28,444,              37,850,

产生结果的等等与经纪活跃公司或企业的现钞                           82,207,              52,304,

经纪活跃现钞喷出小计                                 735,608,             607,857,

经纪活跃发作的现钞喷出量净总值                          -99,333,             -97,771,

二、投入活跃现钞喷出量

投入回收所得现钞

投入进项收到的现钞

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和等等牧师资产的回收

25,

的现钞净总值

用双手触摸、举起或握住分店及等等营业单位收到的现钞净总值

收到与等等投入活跃互相牵连的现钞

投入活跃现钞流入小计                                      25,

采购固定资产、无形资产和等等牧师资产的产生结果的

39,424,             113,758,

的现钞

投入产生结果的的现钞

分店及等等事情单位产生结果的的现钞净总值

产生结果的与投入活跃公司或企业的等等现钞

投入活跃现钞喷出小计                                  39,424,             113,758,

投入活跃发作的现钞喷出量净总值                          -39,398,            -113,758,

三、筹资活跃发作的现钞喷出量:

投入收到的现钞

介绍娼妓专款收到的现钞                                    107,000,              50,000,

用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞

收到等等现钞互相牵连现钞

筹资活跃现钞流入小计                                 107,000,              50,000,

还债责任产生结果的的现钞                                    180,000,              80,000,

分派彩金、范围或利钱产生结果的产生结果的的现钞                     16,203,702               5,647,

产生结果的等等现钞互相牵连现钞

筹资活跃现钞喷出小计                                 196,203,702              85,647,

筹资活跃发作的现钞喷出量净总值                          -89,203,702             -35,647,

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四、汇率变更对现钞及现钞等价物的冲击                                                -2,084

五、现钞及现钞等价物净补充额                           -227,936,            -247,180,

加:期唧唧声钞及现钞等价物差数                          470,835,             408,048,

六、晚期的现钞及现钞等价物差数                            242,899,             160,867,

公司法定代劳人: 张福平 掌管会计工作工作一本正经人:刘旭 会计工作机构一本正经人:孙艳芝

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