中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)_焦点透视_新浪财经

  基金管家:奇纳河除英国外的欧洲地区基金[微博]应付共用有限公司

  基金托管人:奇纳河光大存款共用共用有限公司

  用公报发表送出日期:2014年1月21日

  1个要紧情绪

  基金经纪的董事会和董事会抵押品、给错误的劝告性的位置或有意义的事物错过。,其满意的的现实性、准确和完整性的优越的和共同责任。

  基金托管人奇纳河光大存款,共用共用有限公司,账目,于2014年1月17日反省了本用公报发表说话中肯财务准则、净值表现与装饰结成用公报发表,确保复习不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的位置或有意义的事物错过。。

  基金经纪无怨接受要老实和信誉。、勤政应付道义与资产运用,但这决不克不及抵押品根底利市。。

  基金过来的表现决不代表次于的的业绩。。装饰有风险,装饰者应细心获得知识基金道路,那时才干作出决议。。

  本用公报发表说话中肯财务材料不是审计。。

  本用公报发表期从2013年10月1日至12月31日。。

  2基金经商概略

  ■

  3次要财务准则和净基金业绩

   次要财务准则

  单位:人民币元

  ■

  注:1。这一工夫引起的进项是指瞄准的进项。、装饰进项、安宁进项的均衡(除公允意义变更所得),现期创利润为比拟期进项加变更。。

  2. 基金的业绩准则除该基金的费。,做完进项水平较低的收费规范后的上市人数。。

   利率转寄表现

  .1 在这份用公报发表中,经过比拟基金义卖市场占有率净值升压全速前进

  ■

  .2 自基金和约见效以后基金累计义卖市场占有率净值升压全速前进变更及其与同期性机能比拟标准反省程序进项率变更的比拟

  中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)

  总净值升压全速前进与历史趋向的比拟

  (12月31日,2013日,2011年2月10日)

  ■

  注:本基金和约见效日结巴地说出为2011年2月10日。,施工期为2011年2月10日至2011年8月9日。,建造期完毕时的资产分派是分歧的。。

  4经纪用公报发表

   基金经纪(或基金经纪组)简介

  ■

  注:1、海枣的日期和分开的日期通常指的是日期。;基金管家自第二十届汇合点见效之日起供职的,指派日期是基金和约见效日结巴地说出。。

  2、使结合业的官能依照t。

   阐明基金在本用公报发表所述句号的经纪位置

  在本用公报发表所述句号,基金经纪遵守使结合装饰基金。、《中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)基金和约》和安宁相干法规的规则,由于老实信誉的生命力、勤奋履行、置信义卖市场、账目社会道义应付和器械基金资产,追求基金从事人的最大感兴趣的事。在本用公报发表所述句号,基金的装饰应付契合规则。,无非法行动、行动遇难船的残骸和约的基金或伤害感兴趣的事。

   对美人交通的特别阐明

  4. 美人交通系统的实行

  在本用公报发表所述句号,本基金管家严密的由于《使结合装饰基金应付公司美人市系统引导启发》及公司内部相干系统等规则,从课题和辨析、装饰决策、市手段、严密的把持岗位监视等环节,严密的把持市在分开环节的美人手段,不注意获得知识明显的的经商暗中在不美人的市。。

  4. 非常市行动的特别描述方法

  在本用公报发表所述句号,本基金管家应付的占有装饰结成不在参与者的市所有议论余地的竞相出高价同日反向市成交较不重要的的单边市量逾越该使结合当天丰盛的的的5%的位置,不注意安宁非常市能够招致非有议论余地的的T。。

   在本用公报发表所述句号基金的装饰战略和业绩表现阐明

  4. 在本用公报发表所述句号基金装饰战略和运作辨析

  4一刻钟2013,义卖市场粗下跌。,但少数热门股大幅动摇。,该基金以意义装饰为根底。,拘押自下而上、宣称疏散、使结合疏散、使结合静态对准与优化组合的做完,利率转寄随义卖市场下跌而增长。,,三一刻钟用公报发表中提到的指定的是使无效IMP的指定的。。

  4. 在本用公报发表所述句号基金的业绩表现

  在本用公报发表所述句号,利率转寄升压全速前进,同期性业绩标准反省程序升压全速前进,该基金的装饰进项高于比拟标准反省程序。。

   经纪宏观经济、使结合义卖市场与宣称走势浅析

  新年,总体判别是精明的乐观主义的四分染色体字。。乐观主义的符合深化改造,简略地应付、在改造步骤中,系统的分开同意都在行贿。,布满事出有因的置信社会的总效果性能会、交易的生存周围的事物将更多的好转的。、都市化将更多的促进,这一定会给丰盛的奇纳河交易接来利润。、更美人的开展机遇,这也给二级义卖市场装饰者更多的选择高弥撒曲的装饰。但精明的次要出生于三个同意。:率先是2013年继续的资源品价钱下跌为群集中下游交易接来本钱好转的的优势并对业绩增长做出了较大的奉献,2014的资源价钱能够是稳固的。,这将给中小交易的继续增长接来压力。;其次,内阁平台债将成熟成熟,PPI使弹回对CPI的印象,占非常充足的大主教区使通年都很难拘押轻松前进。;再次,断交1年多的IPO末后断距,接来前所未非常派遣全速前进,不朽的以后,它会对义卖市场资金发生印象。,尤其,丰盛的的供给将给估值接来压力。。终上所述,策略的丽都需求工夫判定和推迟直到到达。,但财务同意的负面印象是直地而做完的。,像这样事出有因的置信2014年的装饰将面临更为努力的的相位。 we的所有格形式但是装饰于意义。、风险把持、有把握的限定的瑰宝,使无效短期义卖市场说话中肯各式各样的吊胃口,置信改造,考虑到交易的久远竟争能力和次于的的零钱,面临努力的和努力的。

  5装饰结成用公报发表

   用公报发表结局部份的基金结成

  ■

   按宣称混合物的使结合装饰结成

  ■

   高音部十使结合装饰一件商品在因此工夫完毕的用公报发表

  ■

   用公报发表完毕时保释金家族混合物的保释金装饰结成

  ■

   账目用公报发表结局的五大保释金装饰一件商品

  ■

   用公报发表晚期的按公允意义占基金资产净值测量上涂料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受使结合装饰明细

  本基金本用公报发表晚期的未从事资产遭受使结合。

   在用公报发表的结局,前五的认股权证按第19条列出。

  基金在本用公报发表完毕时不注意从事逮捕令。。

   股指转寄市完毕时的用公报发表

  .1 基金装饰的股指转寄从事及创利润损耗细部

  股指转寄不属于基金装饰漫游。,这是不套装的。。

  .2 基金装饰使结合一览表转寄的装饰策略

  股指转寄不属于基金装饰漫游。,这是不套装的。。

   库存公司债转寄市完毕时的宣布

  .1 瞄准库存公司债转寄装饰策略

  库存公司债转寄不属于基金装饰漫游。,这是不套装的。。

  .2 美联储装饰的库存公司债转寄从事及损失细部

  库存公司债转寄不属于基金装饰漫游。,这是不套装的。。

  .3 库存公司债转寄装饰评价

  库存公司债转寄不属于基金装饰漫游。,这是不套装的。。

  0 装饰结成用公报发表脚注

  0.1 本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片使结合的发行主要部分在本用公报发表所述句号不注意被接管机关备案考察,或在年度用公报发表编制前被有议论余地的责怪、处分诉讼案。

  0.2 基金装饰的前十使结合中,不要在基金和约保留某物更装饰使结合。。

  0.3 安宁各项资产形状

  ■

  0.4 用公报发表完毕时可替换保释金的一件商品

  本基金在现期完毕时未从事可替换保释金。。

  0.5 前十股传递限度局限的描述方法

  十股在残冬腊月前不注意限度局限传递。。

  0.6 安宁文字描述方法装饰结成用公报发表的组成部分

  在本用公报发表中,四RMS和五的账目,总资产或净资产测量的总和。。

  6开路式基金义卖市场占有率变更

  单位:份

  ■

  7基金经纪应用自然的基金装饰该基金。

  本基金管家在本用公报发表所述句号无申购、满意或销售额基金。

  8纵列清单

   备查纵列一览表

  1、中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)相干授权纵列

  2、《中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)基金和约》

  3、《中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)托管草案》

  4、《中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)招聘阐明书》

  5、基金经纪事情资格证明书、营业执照

  6、在本用公报发表所述句号在奇纳河证监会指定的报纸上有议论余地的出版的各项公报

   寄存使坐落在

  基金管家、基金托管人办公楼。

   提到方法

  装饰者可以登录到基金经纪的网站。,或在事情漫游缺乏自信基金经纪、基金托管人办公楼收费反省。

  装饰者对这份用公报发表表现疑心。,商议奇纳河除英国外的欧洲地区基金应付共用有限公司基金经纪:

  客户维修服务服务中心电话机:021-68609700,400-700-9700

  中欧基金应付共用有限公司

  1月21日14日,2日

  基金省略

  中欧新动力使结合(LOF)(案发地点省略:奇纳河欧盟的权利)

  基金主密码

  166009

  市密码

  166009

  基金运作花样

  因为盟约的吐艳(LOF)

  基金和约见效日期

  2011年2月10日

  用公报发表完毕时的资产想出

  1,181,812,份

  装饰目的

  该基金已装饰于新的电力宣称和股票上市的公司。,力图彻底地分享奇纳河经济次于的继续开展的效果并争取为基金义卖市场占有率从事人获取逾越机能比拟标准反省程序的报答。

  装饰战略

  本基金采取上下和自下而上的装饰战略。在资产分派同意,占有典型的资产,如使结合和保释金的测量都在对准。;论装饰家族的选择,自上而下装饰意义使结合的选择。

  机能比拟标准反省程序

  沪深300一览表进项率75%

  风险进项特点

  该基金是使结合基金。,使结合装饰基金的高风险、高进项装饰,过早地考虑一件事和过早地考虑一件事进项高于混合基金。、保释金基金与货币义卖市场基金。

  基金管家

  中欧基金应付共用有限公司

  基金托管人

  奇纳河光大存款共用共用有限公司

  次要财务准则

  用公报发表期(12月31日,2013日,2013年10月1日)

  1。这一工夫早已引起。

  -7,332,101.98

  2。眼前的创利润

  68,558,483.53

  三.现期创利润额外的中间基金义卖市场占有率

  0.0651

  4残冬腊月的资产净值。基金

  1,369,719,234

  5残冬腊月的净共用。不朽的资产

  

  阶段

  净值升压全速前进

  净值升压全速前进的规范差

  机能比拟标准反省程序进项率③

  机能比拟标准反省程序进项率规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  1.26%

  

  0.85%

  9.31%

  0.41%

  姓名

  函数

  基金的基金管家的任期

  使结合就业年

  阐明

  供职日期

  离任日期

  苟开红

  基金的基金经纪,奇纳河除英国外的欧洲地区意义获得知识使结合型基金的基金经纪,奇纳河与欧盟的意义与报答混合型使结合装饰基金经纪,奇纳河欧盟增长最优报答有弹力的使展开混合开始的有把握的,总经纪辅助物兼股权装饰总监

  2011年2月10日

  -

  8年

  博士,特许资金辨析师(CFA),奇纳河注册会计师协会非持牌构件,从事无资格执业法律顾问在奇纳河。深圳华为财务财务处地位较高的事情经纪,上海荣政装饰商议共用有限公司总经纪辅助物,上海事务商议共用有限公司装饰存款经纪,华泰资产应付公司地位较高的装饰经纪,课题部副总经纪。奇纳河中欧基金应付共用有限公司2009年7月,任奇纳河除英国外的欧洲地区意义获得知识使结合型基金的基金经纪、中欧新动力使结合型使结合装饰基金(LOF)基金经纪、奇纳河与欧盟的意义与报答混合型使结合装饰基金经纪、奇纳河欧盟增长最优报答有弹力的使展开混合开始的有把握的、总经纪辅助物兼股权装饰总监。

  序号

  一件商品

  要点(元)

  基金总资产的测量

  1

  合法权利装饰

  1,141,639,770.98

  83

  内侧的:使结合

  1,141,639,770.98

  83

  2

  基金装饰

  -

  -

  3

  有规律的进项装饰

  66,521,403.72

  4.84

  内侧的:保释金

  66,521,403.72

  4.84

  资产遭受使结合

  -

  -

  4

  资金衍生品装饰

  -

  -

  5

  价格看涨而买入返售资金资产

  110,000,145.00

  8.01

  内侧的:资金资产回购回购

  -

  -

  6

  存款存款与结算

  32,721,141

  2.38

  7

  安宁各项资产

  22,374,

  1.63

  8

  想出

  1,373,257,351.76

  100.00

  密码

  宣称类别

  公允意义(元)

  基金净资产的测量

  A

  农、林、牧、渔业

  21,238,559.65

  1.55

  B

  采矿业

  5,552,800.00

  0.41

  C

  制造的

  793,541,144

  57.93

  D

  电力、热、加油和水的产额和供给业

  5,968,608.00

  0.44

  E

  建筑业

  35,295,071.52

  2.58

  F

  发行和零售业

  36,834,004.03

  2.69

  G

  交通运输、蓄电和邮政维修服务服务

  8,692,733.34

  0.63

  H

  建造餐饮业

  -

  -

  I

  新闻转让、软件和新闻辅助设施业

  147,129,387

  10.74

  J

  资金业

  27,340,666.00

  2.00

  K

  房地产业

  12,347,973.47

  0.90

  L

  受雇和商事维修服务服务

  6,501,500.00

  0.47

  M

  科学课题与辅助设施业业

  14,688,589.36

  1.07

  N

  水利工程、周围的事物和公共设施应付

  26,508,733.90

  1.94

  O

  常驻的维修服务服务、维修服务及安宁维修服务服务

  -

  -

  P

  使理解或接受

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  养殖、体育娱乐业

  -

  -

  S

  多功能的

  -

  -

  想出

  1,141,639,770.98

  83.35

  序号

  使结合密码

  使结合名字

  接近(库存)

  公允意义(元)

  基金净资产的测量

  1

  002065

  东华软件

  563,452

  19,044,677.60

  1.39

  2

  002271

  东方雨虹

  650,000

  17,140,500.00

  1.25

  3

  600312

  平高带电体

  1,679,859

  16,966,570

  1.24

  4

  300017

  网宿科学技术

  192,325

  16,289,927.50

  1.19

  5

  300020

  银江

  635,450

  15,886,250.00

  1.16

  6

  002439

  维纳斯星

  494,990

  15,790,181.00

  1.15

  7

  002358

  森源带电体

  704,668

  15,150,362.00

  1.11

  8

  300145

  北方泵业

  399,743

  15,050,323.95

  1.10

  9

  002664

  信质电力机械

  369,218

  14,949,636.82

  1.09

  10

  002410

  钢筋算量

  473,000

  14,899,500.00

  1.09

  序号

  保释金家族

  公允意义(元)

  基金净资产的测量

  1

  地区保释金

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  资金保释金

  64,617,500.00

  4.72

  内侧的:策略性资金债

  64,617,500.00

  4.72

  4

  交易保释金

  -

  -

  5

  短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可换雇用

  1,903,903.72

  0.14

  8

  安宁

  -

  -

  9

  想出

  66,521,403.72

  4.86

  序号

  保释金密码

  保释金名字

  接近(张)

  公允意义(元)

  基金净资产的测量

  1

  0402020

  04国开02

  200,000

  19,942,000.00

  1.46

  2

  130243

  13个地区吐艳43个地区

  200,000

  19,860,000.00

  1.45

  3

  130236

  13个地区吐艳36个地区

  150,000

  14,896,500.00

  1.09

  4

  130308

  13进出08

  100,000

  9,919,000.00

  0.72

  5

  128002

  东华雇用的转变

  8,166

  1,146,718.72

  0.08

  序号

  名字

  要点(元)

  1

  存出抵押品金

  503,984

  2

  应收票据记入贷方和清算

  5,540,957.92

  3

  应收票据股息

  -

  4

  应收票据利钱

  1,213,009.75

  5

  应收票据申购款

  15,116,934.04

  6

  安宁应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  安宁

  -

  9

  想出

  22,374,

  现期初基金的总义卖市场占有率

  969,054,

  本用公报发表所述句号基金的总申购义卖市场占有率

  289,148,

  减:本用公报发表所述句号基金的整个满意

  76,390,

  本用公报发表所述句号基金的分额变更义卖市场占有率(减至

  -

  用公报发表晚期的的总资产义卖市场占有率

  1,181,812,

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